Como realizar a Conciliação Bancária de forma manual no StarSoft Applications?
Conciliação Manual não exige desenvolvimento, pois, como o próprio nome indica, não há integração com arquivos bancários. Nesse caso, a conferência dos lançamentos é feita manualmente, sem a necessidade de layout ou validação automática com os dados do banco.
Para realizar a Conciliação Bancária no StarSoft Applications, siga os passos abaixo:
1. Verificar e configurar os parâmetros abaixo:
2. Abrir a tela de Conciliação Manual e informar:
Emissão - data da conciliação
Intervalo para busca dos movimentos registrados no sistema com a conta selecionada. Serão considerados APENAS OS MOVIMENTOS BAIXADOS, ou seja, aqueles que já constam como efetivados no extrato bancário. Isso inclui: Quitações, Entradas e saídas de contas bancárias, Efetivação de adiantamentos, Quitação de comissões, Transferências bancárias, outras movimentações que geram baixa no extrato.
Banco / Agência / Conta: informar os dados bancários utilizados na conciliação, desde que haja movimentações registradas no sistema para essa conta.
3. Ao avançar, serão exibidos os movimentos baixados vinculados à conta selecionada, destacados em azul os lançamentos de entrada e em vermelho os de saída.
4. Todas as movimentações são apresentadas com o flag de seleção marcado por padrão, permitindo que sejam desmarcadas individualmente conforme a conferência com o extrato bancário. Caso alguma movimentação esteja no extrato bancário, mas não conste no sistema, será necessário registrá-la manualmente no sistema para possibilitar a conciliação. Por outro lado, se houver movimentações lançadas no sistema que não estejam no extrato, é importante verificar se o lançamento foi feito com erro ou em data incorreta.
Ao concluir, os movimentos selecionados serão conciliados automaticamente, conforme as regras definidas no parâmetro 00392.
Related Articles
Qual a diferença de “Conciliação Manual” e “Conciliação X Extrato”?
Conciliação Manual: Essa conciliação efetua a conferência das movimentações realizadas nas contas bancárias, essa operação se faz necessária para comparação dos lançamentos efetuados no StarSoft Applications ® e o documento emitido pelo banco, ou ...Como habilitar mais de uma conta bancária para realizar quitação de documentos no StarSoft Applications?
A quitação de documentos pode ser realizada utilizando diversas formas de pagamento, incluindo diferentes contas bancárias. Para habilitar mais de uma conta bancária para realizar quitação de documentos no StarSoft Applications, siga os passos ...O que faz a opção de “Reconciliação Bancária”?
Esse processo no StarSoft Applications ® permite executar uma reconciliação bancária dos movimentos já conciliados e que por algum motivo foi necessário alterá-lo, ou seja, permite a seleção dos movimentos já conciliados ou reconciliados, permitindo ...Como deixar pré-definido Banco, Agência e Conta para operações de Entrada e Saída em Contas Bancárias?
Esse documento tem por objetivo orientar aos usuários a forma de configuração do parâmetro 00475 para definir banco, agência e conta padrão nas operações de entrada e saída em conta bancária. Siga as orientações abaixo para configuração: 1 – Acessar ...Qual a diferença de entrada e saída de “ Conta Bancária” para entrada e saída de Conta Corrente”?
Primeiramente precisamos esclarecer que, "Conta Bancária" é a movimentação de contas de Bancos, "Conta Corrente" é a movimentação interna de dinheiro na empresa não envolvendo movimentação bancária. Exemplo: vou ao banco, retiro uma certa quantia ...