Como gerar o arquivo CNAB da folha de pagamento?

Como gerar o arquivo CNAB da folha de pagamento?

1. Como gerar o arquivo CNAB da folha de pagamento?
  1. Acesse o menu Processos e Apurações > CNAB > CNAB Folha de Pagamento.
  2. Clique em Adicionar.
  3. Pesquise e selecione o modelo de CNAB que será utilizado.
  4. Clique em Salvar.
Disposição da tela

2. Como configurar os dados do banco para o CNAB?
  • No campo de inserção:
    • Selecione o Banco que será utilizado.
      O campo Agência será preenchido automaticamente.

  • 3. Como selecionar os colaboradores para o CNAB?
    1. Clique no ícone Colaboradores.

    2. Insira os filtros de pesquisa:
      • Código da Unidade de Negócio.

      • Tipo de Regime (CLT, Pró-labore, etc.).

      • Ano e mês do cálculo.

      • Código de Identificador (Mensal, Rescisão, Férias, 13º salário, Quinzenal, etc.).

4. Onde encontro o arquivo CNAB gerado?
  • Após salvar e aplicar os filtros, o arquivo CNAB será gerado automaticamente.

  • Ele ficará disponível no diretório indicado na tela Diretório do cnab, basta exportar e enviar ao banco

Disposição da tela Diretório do Cnab.




Obs: Para cada banco existe uma configuração de Cnab correspondente, para atender ao layout estabelecido pelos bancos, dessa forma caso a empresa precise mudar de banco, trabalhar com um banco novo entre em contato com nossa equipe de suporte para solicitar o desenvolvimento do Cnab para o novo banco.

    • Related Articles

    • Como rodar a opção Ajuste na Manutenção da Folha de Pagamento?

      A opção SSA-Ajustes disponível na lista de opções da tela Manutenção da folha de pagamento, foi criada para apoiar em situações específicas relacionadas a movimentações na folha de pagamento. Caso tenha acionado o suporte técnico e recebido a ...

    • Como realizar importação de apontamento de evento na folha de pagamento?

      Para utilizar a tela Importação de Apontamento é necessário que exista um layout de importação previamente cadastrado. Para cadastro do layout de importação: 1- Acesse Componentes > Layout de importação > Adicione e crie o layout com os campos e ...

    • Onde cadastrar a Desoneração da Folha de Pagamento?

      A Desoneração da Folha de Pagamento é cadastrada, a partir das seguintes etapas: 1-  Acesse a Tela Unidade de Negócio; 2- Escolha a Opção Desoneração;3- Por fim, informe a Competência e o Percentual da Desoneração.

    • Existem pontos de atenção que podem impactar na Dirf ?

      Sim, os pontos abaixo são alguns dos mais frequentes e que causam maior impacto na geração do arquivo e validações dos dados: 1-Data de Pagamento Para executar o cálculo da folha de pagamento o campo "Pagamento" deve ser preenchido. Os cálculos ...

    • É possível realizar Rateio da folha automático?

      Na verdade o Rateio da ficha financeira é  executado automaticamente durante os cálculos da folha, desde que as configurações já estejam estabelecidas. Havendo a necessidade de executar o rateio manualmente, basta seguir as etapas abaixo: 1- Acesse ...