Como criar condições de pagamentos?

Como criar condições de pagamentos?

Este guia foi cuidadosamente elaborado para auxiliá-lo(a) sempre que houver dúvidas sobre a criação de novos modelos de pagamentos, tornando o processo mais simples e eficiente.

Siga os passos abaixo:
1- Acesse o módulo Contas a Pagar
• Opção “Componentes”
• Escolha a opção “Condição de Pagamento”
 
2- Informe o código e a descrição para condição que está sedo criada.
Opções com asterisco são obrigatórias, as demais só se quiserem configurar.
• Código: Para classificar a condição
 

• Descrição: Descrever e identificar a condição que está criando 
 

• Juros: Deve ser preenchido de acordo com a negociação estabelecida.
 

• Regra para Arredondamento: Quando configurada, esta regra será aplicada ao valor da parcela, ajustando-o conforme o arredondamento definido nesta configuração.
 

• Índice auxiliar para tabela de preços: Serve para formar a Tabela de Preço de vendas, considerando a aplicação de um Índice de Venda associado à Condição de Pagamento utilizada no documento.


• % Acréscimo ou desconto: Configura o sistema para acrescentar os juros ou realizar o desconto.


• IPI na Primeira Parcela :Marcando essa opção como "Sim" o imposto será considerado apenas na primeira parcela. Essa opção segue a mesma regra para os campos "ICMS-ST na Primeira Parcela" e "Abate IRRF na 1ª parcela”

 


• Quando a Data cair em Feriado?: Para considerar essa opção deve ticar o campo e escolher retornar para o dia anterior ou avançar para o próximo dia útil. Essa regra vale para o campo "Quando a data cair em final de semana?"


• Utilizar exclusivamente para quais tipos de documentos:
Essa opção serve para limitar o uso da condição de pagamento ao tipo de operação financeira correta:
ENTRADA: Usada em situações que envolvem dinheiro entrando, como uma Nota Fiscal de Venda, que cria um Título a Receber.
SAÍDA: Usada em situações que envolvem dinheiro saindo, como uma Nota Fiscal de Compra, que cria um Título a Pagar.
Assim, a condição de pagamento será aplicada apenas onde faz sentido.


• Aplicar a diferença da somatória entre as parcelas: Ao ativar essa opção, você pode escolher onde ajustar diferenças no valor das parcelas: na primeira ou na última parcela.

 
• Verifica limite de crédito: Ele irá seguir conforme a condição de crédito estabelecido na "Ficha Financeira".

      
• Gera parcela Quitada: Permite que um documento de vendas no financeiro seja quitado automaticamente ao salvar a nota fiscal.
  Inativo: Quando essa opção estiver marcada, não será possível usar essa condição de pagamento no sistema.


3- Escolha a opção de parcelas, percentual e datas.
• Nor​mal: Define a quantidade de dias para cada parcela e o percentual correspondente.
Exemplo: 30, 60, 90 dias.
• Data: Define as datas específicas de vencimento, podendo atribuir percentuais diferentes para cada data.
Exemplo: Mesmo dia em meses diferentes, com percentuais variados.
• Acumulativo: Definido uma data e não considera a (semana, dezena, quinzena ou mês) da data que foi selecionada.
Ex: Escolhe dia 13/01/2025 e coloca o "Período como semana" e "Intervalo de 30 dias" .
Então o sistema irá contar trinta dias para frente não
considerando a semana da data de emissão (emissão: 13/01/2025). 
• Fixo: Define datas fixas para os mesmos dias de cada mês e mantém os percentuais iguais.
• Variável: Permite escolher o intervalo entre as parcelas, com a possibilidade de definir a primeira como à vista.
• Adicional Normal: Permite adicionar mais parcelas, mas o valor percentual total não pode ultrapassar 100%.
• Adicional Data: Permite incluir parcelas adicionais com base em datas específicas, mas também limita o percentual total a 100%.

4 – Nos botões de Clientes e Fornecedores, pode vincular quem vai usar essa condição.

       
5 – Grave.